Demonstrações Financeiras

Balanço Patrimonial do 1º Semestre de 2021 e do Semestre Findo em 30/06/2020

ATIVO

NOTA
30/06/2021
30/06/2020
ATIVO CIRCULANTE
11.144.027,77
9.303.611,85
Disponibilidades
3
27.059,17
5.267,37
Caixa Administração
1.500,00
1.500,00
Bancos / Contas Movimento
25.559,17
3.767,37
BANCO ITAÚ
10,00
10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF
14.189,85
3.756,37
BRADESCO
8.792,64
1,00
BANCOOB
2.566,68
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
3
3.037.526,99
1.711.296,94
POUPANÇA BRADESCO
3.037.526,99
1.711.296,94
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
3
7.707.293,78
7.199.419,78
ITAU FIF GOV PP
691.442,79
322.933,64
LFT 01/09/23
7.015.850,99
6.876.486,14
(-)PROVISÃO P/OSCILAÇÃO DE TÍTULOS
OUTROS CRÉDITOS
6 e 10
354.486,04
350.739,89
DIVERSOS
354.486,04
350.739,89
OUTROS VALORES E BENS
6
17.661,79
36.887,87
DESPESAS ANTECIPADAS
17.661,79
36.887,87
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
13.556.964,09
15.110.320,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
4
13.556.964,09
15.110.320,98
CARTEIRA DE CRÉDITO
18.322.801,54
20.596.395,80
(-) JUROS A APROPRIAR
(4.215.391,26)
(5.072.311,71)
(-) PROVISÃO P/PERDAS
5
(550.446,19)
(413.763,11)
PERMANENTE
196.255,94
218.350,60
IMOBILIZADO DE USO
7
196.255,94
218.350,60
IMÓVEIS
306.307,10
306.307,10
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES
191.648,85
191.648,85
(-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS
(301.700,01)
(279.605,35)
TOTAL DO ATIVO
24.897.247,80
24.632.283,43

 

PASSIVO

NOTA
30/06/2021
30/06/2020
PASSIVO CIRCULANTE
588.422,80
398.443,84
OUTRAS OBRIGAÇÕES
9
588.422,80
398.443,84
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS
484.540,07
315.333,54
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS
37.367,57
32.158,42
DIVERSAS
66.515,16
50.951,88
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
14.932.215,40
15.335.839,72
DEPÓSITOS
8
14.932.215,40
15.335.839,72
DEPÓSITOS A PRAZO
14.932.215,40
15.335.839,72
(-) JUROS A APROPRIAR
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
11
9.376.609,60
8.897.999,87
CAPITAL SOCIAL
8.290.685,05
7.736.893,70
SÓCIOS FUNDADORES
7.962,00
7.962,00
COOPERADOS – QUOTAS INTEGRALIZADAS
8.282.723,05
7.728.931,70
RESERVAS DE LUCROS
322.862,77
250.277,42
RESERVA LEGAL
322.862,77
250.277,42
SOBRAS LÍQUIDAS ACUMULADAS
763.061,78
910.828,75
EXERCÍCIO ANTERIORES
616.975,51
484.187,37
SOBRAS LÍQUIDAS NO PERÍODO
146.086,27
426.641,38
SOBRA/PERDA NO 1° SEMESTRE 2021
146.086,27
426.641,38
TOTAL DO PASSIVO
24.897.247,80
24.632.283,43

 

Demonstrações dos Fluxos de Caixa do 1º Semestre de 2021 e do Semestre Findo em 30/06/2020

DISCRIMINAÇÃO

30/06/2021
30/06/2020
HISTÓRICO
FLUXO DA ATIVIDADE OPERACIONAL
146.086,27
426.641,38
SOBRAS/PERDAS LÍQUIDAS NO PERÍODO
146.086,27
426.641,38
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS
1.222.623,12
1.520.760,05
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS
(1.076.536,85)
(1.094.118,67)
(+/-) AJUSTES SOBRAS/PERDAS LÍQUIDAS:
(31.088,08)
(15.841,69)
DEPRECIAÇÃO
10.925,52
12.639,92
OUTROS AJUSTES
(5.720,92)
DESTINAÇÃO FATES
(36.292,68)
(28.481,61)
(AUMENTO)REDUÇÃO EM CONTAS DO ATIVOS
216.053,40
(1.323.714,89)
(AUMENTO)/REDUÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
2.196.063,82
(470.919,86)
(AUMENTO)/REDUÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
(1.972.758,95)
(845.605,56)
(AUMENTO)/REDUÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
DEPÓSITOS FGCOOP
(AUMENTO)/REDUÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS
(9.702,91)
(7.189,47)
(AUMENTO)/REDUÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS
2.451,44
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS DO PASSIVOS
(451.872,06)
(97.656,04)
AUMENTO/REDUÇÃO NOS DEPÓSITOS A PRAZO
(393.350,29)
(115.591,09)
COTAS DE CAPITAL A PAGAR
(47.697,06)
AUMENTO/REDUÇÃO DE EXIGIBILIDADES COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
(20.030,18)
35.021,99
AUMENTO/REDUÇÃO OUTRAS OBRIGAÇÕES
9.205,47
(17.086,94)
RESULTADO LÍQUIDO PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
(120.820,47)
(1.010.571,24)
FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE FINANCEIRA
121.985,87
288.405,76
AUMENTO DE CAPITAL
457.263,49
487.726,20
RESGATE COTAS DE CAPITAL
(335.277,62)
(199.320,44)
IMOBILIZAÇÕES/REVERSÕES
IMOBILIZAÇÕES
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA NO PERÍODO/EXERCÍCIO
1.165,40
(722.165,48)
DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO/EXERCÍCIO
25.893,77
727.432,85
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO/EXERCÍCIO
27.059,17
5.267,37

 




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