Demonstrações Financeiras

Balanço Patrimonial dos Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

ATIVO

31/12/2019
31/12/2018
ATIVO CIRCULANTE
9.172.982,30
11.526.715,40
Disponibilidades
727.432,85
3.713,97
Caixa Administração
1.500,00
1.500,00
Bancos / Contas Movimento
725.932,85
2.213,97
ITAÚ
10,00
10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF
14.683,24
2.202,97
BRADESCO
711.239,61
1,00
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
1.174.663,07
1.511.724,16
POUPANÇA BRADESCO
1.174.663,07
1.511.724,16
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
6.890.448,09
9.653.000,21
ITAU FIF GOV PP
131.184,57
82.958,73
LFT 01/09/23
6.760.418,81
9.574.158,05
(-)PROVISÃO P/OSCILAÇÃO DE TÍTULOS
(1.155,29)
(4.116,57)
OUTROS CRÉDITOS
359.206,50
334.599,50
DIVERSOS
359.206,50
334.599,50
OUTROS VALORES E BENS
21.231,79
23.677,56
DESPESAS ANTECIPADAS
21.231,79
23.677,56
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
14.639.401,12
11.169.351,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
14.639.401,12
11.169.351,01
CARTEIRA DE CRÉDITO
20.166.941,05
15.312.709,38
(-) JUROS A APROPRIAR
(5.155.275,03)
(3.856.111,67)
(-) PROVISÃO P/PERDAS
(372.264,90)
(287.246,70)
PERMANENTE
230.990,52
254.278,99
IMOBILIZADO DE USO
230.990,52
254.278,99
IMÓVEIS
306.307,10
306.307,10
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES
191.648,85
185.953,68
(-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS
(266.965,43)
(237.981,79)
TOTAL DO ATIVO
24.043.373,94
22.950.345,40

 

PASSIVO

 
31/12/2019
31/12/2018
PASSIVO CIRCULANTE
NOTA
408.990,40
336.982,24
OUTRAS OBRIGAÇÕES 8
408.990,40
336.982,24
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS  
330.332,14
292.958,91
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS  
46.373,19
41.820,49
DIVERSAS  
32.285,07
2.202,84
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  
15.451.430,81
14.664.813,37
DEPÓSITOS 7
15.451.430,81
14.664.813,37
DEPÓSITOS A PRAZO  
15.456.679,52
14.794.323,81
(-) JUROS A APROPRIAR  
(5.248,71)
(129.510,44)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 12
8.182.952,73
7.948.549,79
CAPITAL SOCIAL  
7.448.487,94
7.714.506,61
SÓCIOS FUNDADORES  
7.962,00
7.962,00
COOPERADOS – QUOTAS INTEGRALIZADAS  
7.440.525,94
7.706.544,61
RESERVAS DE LUCROS  
250.277,42
196.594,86
RESERVA LEGAL  
250.277,42
196.594,86
SOBRAS LÍQUIDAS NO EXERCÍCIO 12
484.187,37
37.448,32
PERDA NO 1° SEMESTRE  
371.977,24
(303.957,38)
SOBRA NO 2° SEMESTRE  
197.654,96
348.014,23
DESTINAÇÕES – RES. LEGAL + FATES  
(85.444,83)
(6.608,53)
TOTAL DO PASSIVO
 
24.043.373,94
22.950.345,40

 

Demonstração do Resultado do 2º Semestre de 2019
e de 31 de Dezembro de 2019 e 2018

DISCRIMINAÇÃO

2º SEM/19
31/12/2019
31/12/2018
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
1.562.592,09
3.090.731,86
2.972.923,74
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
1.367.838,71
2.669.835,80
2.611.682,15
RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
194.753,38
420.896,06
361.241,59
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
(528.788,98)
(1.022.324,57)
(1.364.423,56)
OPERAÇÕES DE CAPTAÇÃO DE MERCADO
(456.759,37)
(937.252,50)
(1.158.689,26)
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA
(72.029,61)
(85.072,07)
(205.734,30)
PROVISÃO PARA OSCILAÇÃO DE TÍTULOS

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

1.033.803,11
2.068.407,29
1.608.500,18
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS
(837.744,48)
(1.500.914,59)
(1.563.017,06)
RENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS
948,31
DESPESAS DE PESSOAL
(620.866,51)
(1.142.098,74)
(1.362.499,37)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
(216.093,24)
(366.307,00)
(316.208,28)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
(1.798,41)
(3.072,51)
(1.985,77)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
1.013,68
10.563,66
116.728,05
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

RESULTADO OPERACIONAL

196.058,63
567.492,70
45.483,12

RESULTADO NÃO OPERACIONAL

1.596,33
2.139,50
(1.051,51)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO
(374,76)

SOBRAS LÍQUIDAS ANTES DAS DESTINAÇÕES

197.654,96
569.632,20
44.056,85

 

Demonstração do Resultado Abrangente do 2º Semestre de 2019
e de 31 de Dezembro de 2019 e 2018

DISCRIMINAÇÃO

2º SEM/19
31/12/2019
31/12/2018
SOBRAS LÍQUIDAS ANTES DAS DESTINAÇÕES
197.654,96
569.632,20
44.056,85
RESGATES DE COTAS CAPITAL
(317.153,26)
(1.335.316,08)
(601.541,84)

RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO

(119.498,30)
(765.683,88)
(557.484,99)

 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do 2º Semestre
de 2019 e de 31 de Dezembro de 2019 e 2018

EVENTOS

NOTAS
CAPITAL REALIZDO
RESERVA LEGAL
SOBRAS OU PERDAS
EXERCÍCIO 2019
EXERCÍCIO 2018
SALDO EM 30.06.2018
7.201.540,88
193.314,20
409.425,56
7.804.280,64
7.379.339,41
COTAS DE ASSOCIADOS
526.652,00
526.652,00
505.978,38
RESERVA LEGAL
56.963,22
(56.963,22)
JCP/SOBRAS CAPITALIZADO(AS)
37.448,32
(37.448,32)
COTAS DE CAPITAL A PAGAR
(17.250,34)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(17.250,34)
RESGATES DE COTAS CAPITAL
(317.153,26)
(317.153,26)
(248.199,27)
FATES
(28.481,61)
(28.481,61)
(2.202,84)
SOBRAS NO SEMESTRE
197.654,96
197.654,96
348.014,23
SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO 31.12.2019
7.448.487,94
250.277,42
484.187,37
8.182.952,73
7.948.549,79
MUTAÇÕES DO PERÍODO
246.947,06
56.963,22
74.761,81
378.672,09
569.210,38
SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO 31.12.2018
7.714.506,61
196.594,93
37.448,32
7.948.549,86
7.718.012,87
COTAS DE ASSOCIADOS
1.031.849,09
1.031.849,09
996.078,38
RESERVA LEGAL
12
56.963,22
(56.963,22)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
11
(3.280,73)
(3.280,73)
(20.257,85)
JCP/SOBRAS CAPITALIZADO(AS)
37.448,32
(37.448,32)
RESGATES DE COTAS CAPITAL
(1.335.316,08)
(1.335.316,08)
(601.541,84)
COTAS DE CAPITAL A PAGAR
(185.595,78)
FATES
(28.481,61)
(28.481,61)
(2.202,84)
SOBRAS NO EXERCÍCIO
12
569.632,20
569.632,20
44.056,85
SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO 31.12.2019
7.448.487,94
250.277,42
484.187,37
8.182.952,73
7.948.549,79
MUTAÇÕES DO PERÍODO
(266.018,67)
53.682,49
446.739,05
234.402,87
230.536,92

 

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Findos em
31 de Dezembro de 2019 e 2018

DISCRIMINAÇÃO

2º SEM/19
31/12/2019
31/12/2018
HISTÓRICO
FLUXO DA ATIVIDADE OPERACIONAL
197.654,96
569.632,20
44.056,85
SOBRAS/PERDAS LÍQUIDAS NO PERÍODO
197.654,96
569.632,20
44.056,85
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS
1.566.077,75
3.118.060,10
3.094.716,67
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS
(1.368.422,79)
(2.548.427,90)
(3.050.659,82)
(+/-) AJUSTES SOBRAS/PERDAS LÍQUIDAS:
(13.922,02)
(2.778,96)
21.766,73
DEPRECIAÇÃO
14.559,85
28.983,64
44.227,42
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(3.280,73)
(20.257,85)
DESTINAÇÃO FATES
(28.481,87)
(28.481,87)
(2.202,84)
(AUMENTO)REDUÇÃO EM CONTAS DO ATIVOS
471.969,37
(729.659,22)
(5.339.748,08)
(AUMENTO)/REDUÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
486.148,53
(3.470.050,11)
1.392.113,09
(AUMENTO)/REDUÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
(6.649.974,76)
(AUMENTO)/REDUÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
(20.701,93)
2.762.552,12
DEPÓSITOS FGCOOP
(AUMENTO)/REDUÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS
(13.873,12)
(24.607,00)
(81.886,41)
(AUMENTO)/REDUÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS
20.395,89
2.445,77
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS DO PASSIVOS
82.900,36
858.625,93
124.372,51
AUMENTO/REDUÇÃO NOS DEPÓSITOS A PRAZO
85.144,11
786.617,77
456.335,49
COTAS DE CAPITAL A PAGAR
8.327,55
37.373,23
(185.595,78)
AUMENTO/REDUÇÃO DE EXIGIBILIDADES COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
12.636,48
4.552,70
(14.563,27)
AUMENTO/REDUÇÃO OUTRAS OBRIGAÇÕES
(23.207,78)
30.082,23
(131.803,93)
RESULTADO LÍQUIDO PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
738.602,67
695.819,95
(5.149.551,99)
FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE FINANCEIRA
209.498,74
(303.466,99)
394.536,54
AUMENTO DE CAPITAL
526.652,00
1.031.849,09
996.078,38
RESGATE COTAS DE CAPITAL
(317.153,26)
(1.335.316,08)
(601.541,84)
IMOBILIZAÇÕES/REVERSÕES
(5.695,17)
(5.284,55)
IMOBILIZAÇÕES
(5.695,17)
(5.284,55)
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA NO PERÍODO/EXERCÍCIO
948.101,41
386.657,79
(4.760.300,00)
DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO/EXERCÍCIO
953.994,51
1.515.438,13
6.275.738,13
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO/EXERCÍCIO
1.902.095,92
1.902.095,92
1.515.438,13
AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENCIA DE CAIXA
948.101,41
386.657,79
(4.760.300,00)

 




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