Demonstrações Financeiras

Balanço Patrimonial dos Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2020

ATIVO

31/12/2019
31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE
9.172.982,30
9.148.707,79
Disponibilidades
727.432,85
25.893,77
Caixa Administração
1.500,00
1.500,00
Bancos / Contas Movimento
725.932,85
24.393,77
BANCO ITAÚ
10,00
10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF
14.683,24
13.231,15
BRADESCO
711.239,61
10.681,22
BANCOOB
471,40
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
1.174.663,07
1.747.840,97
POUPANÇA BRADESCO
1.174.663,07
1.747.840,97
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
6.890.448,09
7.024.220,85
ITAU FIF GOV PP
131.184,57
93.237,01
LFT 01/09/23
6.760.418,81
6.930.983,84
(-)PROVISÃO P/OSCILAÇÃO DE TÍTULOS
(1.155,29)
OUTROS CRÉDITOS
359.206,50
332.177,41
DIVERSOS
359.206,50
332.177,41
OUTROS VALORES E BENS
21.231,79
18.574,79
DESPESAS ANTECIPADAS
21.231,79
18.574,79
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
14.639.401,12
15.753.027,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
14.639.401,12
15.753.027,91
CARTEIRA DE CRÉDITO
20.166.941,05
21.196.986,58
(-) JUROS A APROPRIAR
(5.155.275,03)
(5.069.690,64)
(-) PROVISÃO P/PERDAS
(372.264,90)
(374.268,03)
PERMANENTE
230.990,52
207.181,46
IMOBILIZADO DE USO
230.990,52
207.181,46
IMÓVEIS
306.307,10
306.307,10
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES
191.648,85
191.648,85
(-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS
(266.965,43)
(290.774,49)
TOTAL DO ATIVO
24.043.373,94
25.108.917,16

 

PASSIVO

31/12/2019
31/12/2020
PASSIVO CIRCULANTE
408.990,40
674.814,01
OUTRAS OBRIGAÇÕES
408.990,40
674.814,01
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS
330.332,14
574.250,73
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS
46.373,19
43.938,21
DIVERSAS
32.285,07
56.625,07
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
15.451.430,81
15.325.565,69
DEPÓSITOS
15.451.430,81
15.325.565,69
DEPÓSITOS A PRAZO
15.456.679,52
15.325.565,69
(-) JUROS A APROPRIAR
(5.248,71)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
8.182.952,73
9.108.537,46
CAPITAL SOCIAL
7.448.487,94
8.168.699,18
SÓCIOS FUNDADORES
7.962,00
7.962,00
COOPERADOS – QUOTAS INTEGRALIZADAS
7.440.525,94
8.160.737,18
RESERVAS DE LUCROS
250.277,42
322.862,77
RESERVA LEGAL
250.277,42
322.862,77
SOBRAS LÍQUIDAS NO EXERCÍCIO
484.187,37
616.975,51
PERDA NO 1° SEMESTRE
371.977,24
426.641,38
SOBRA NO 2° SEMESTRE
197.654,96
299.212,16
DESTINAÇÕES – RES. LEGAL + FATES
(85.444,83)
(108.878,03)
TOTAL DO PASSIVO
24.043.373,94
25.108.917,16

 

Demonstração do Resultado do 2º Semestre de 2020
e de 31 de Dezembro de 2019 e 2020

DISCRIMINAÇÃO

2º SEM/20
31/12/2019
31/12/2020
RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
1.326.926,78
3.104.481,29
2.838.541,26
RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
1.264.535,49
2.669.835,80
2.648.065,29
RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
62.391,29
434.645,49
190.475,97
DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
(185.385,50)
(1.013.513,98)
(547.005,54)
OPERAÇÕES DE CAPTAÇÃO DE MERCADO
(224.880,58)
(914.692,48)
(545.002,41)
RESULTADO C/TVM
(13.749,43)
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA
39.495,08
(85.072,07)
(2.003,13)
 PROVISÃO/REVERSÃO PARA OSCILAÇÃO DE TÍTULOS

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

1.141.541,28
2.090.967,31
2.291.535,72
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS
(842.308,85)
(1.522.931,44)
(1.561.616,08)
RENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS
6.864,19
DESPESAS DE PESSOAL
(705.990,62)
(1.142.098,74)
(1.257.100,12)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
(123.579,97)
(375.969,98)
(297.865,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
(1.572,85)
(1.545,76)
(3.104,29)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
3,73
11.106,83
1.129,82
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
(11.169,14)
(14.423,79)
(11.540,68)

RESULTADO OPERACIONAL

299.232,43
568.035,87
729.919,64

RESULTADO NÃO OPERACIONAL

(20,27)
1.596,33
(1.445,27)
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAL
(20,27)
OUTRAS RECEITAS
1.155,29
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO
(2.600,56)

SOBRAS LÍQUIDAS ANTES DAS DESTINAÇÕES

299.212,16
569.632,20
725.873,81

 

Demonstração do Resultado Abrangente
findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2020

DISCRIMINAÇÃO

31/12/2019
31/12/2020
SOBRAS BRUTAS ANTES DAS DESTINAÇÕES
569.632,20
 725.873,81
(-) RESGATES DE COTAS PARTES DO CAPITAL
(1.335.316,08)
 (723.982,38)

RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO

(765.683,88)
 1.891,43

 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do 2º Semestre
de 2020 e de 31 de Dezembro de 2019 e 2020

EVENTOS

CAPITAL REALIZADO
RESERVA LEGAL
SOBRAS OU PERDAS
EXERCÍCIO 2020
EXERCÍCIO 2019
SALDO EM 30.06.2020
7.736.293,70
250.277,42
910.828,75
8.897.399,87
7.804.280,64
COTAS DE ASSOCIADOS
472.280,05
472.280,05
526.652,00
RESERVA LEGAL
72.585,35
(72.585,35)
JCP/SOBRAS CAPITALIZADO(AS)
484.187,37
(484.187,37)
COTAS DE CAPITAL A PAGAR
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
RESGATES DE COTAS CAPITAL
(524.061,94)
(524.061,94)
(317.153,26)
FATES
(36.292,68)
(36.292,68)
(28.481,61)
SOBRAS NO SEMESTRE
299.212,16
299.212,16
197.654,96
SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO 31.12.2020
8.168.699,18
322.862,77
616.975,51
9.108.537,46
8.182.952,73
MUTAÇÕES DO PERÍODO
432.405,48
72.585,35
(293.853,24)
211.137,59
378.672,09
SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO 31.12.2019
7.448.487,94
250.277,42
484.187,37
8.182.952,73
7.948.549,86
COTAS DE ASSOCIADOS
960.006,25
960.006,25
1.031.849,09
RESERVA LEGAL
72.585,35
(72.585,35)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(3.280,73)
JCP/SOBRAS CAPITALIZADO(AS)
484.187,37
(484.187,37)
RESGATES DE COTAS CAPITAL
(723.982,38)
(723.982,38)
(1.335.316,08)
COTAS DE CAPITAL A PAGAR
FATES
(36.292,68)
(36.292,68)
(28.481,61)
SOBRAS NO EXERCÍCIO
725.853,54
725.853,54
569.632,20
SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO 31.12.2020
8.168.699,18
322.862,77
616.975,51
9.108.537,46
8.182.952,73
MUTAÇÕES DO PERÍODO
720.211,24
72.585,35
132.788,14
925.584,73
234.402,87

 

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Findos em
31 de Dezembro de 2019 e 2020

DISCRIMINAÇÃO

31/12/2019
31/12/2018
HISTÓRICO
FLUXO DA ATIVIDADE OPERACIONAL
569.632,20
725.853,54
SOBRAS/PERDAS LÍQUIDAS NO PERÍODO
569.632,20
725.853,54
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS
3.118.060,10
2.887.185,64
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS
(2.548.427,90)
(2.161.332,10)
(+/-) AJUSTES SOBRAS/PERDAS LÍQUIDAS:
(2.778,96)
(12.483,62)
DEPRECIAÇÃO
28.983,64
23.809,06
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(3.280,73)
DESTINAÇÃO FATES
(28.481,87)
(36.292,68)
(AUMENTO)REDUÇÃO EM CONTAS DO ATIVOS
(729.659,22)
(1.217.713,46)
(AUMENTO)/REDUÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
(3.470.050,11)
(1.113.626,79)
(AUMENTO)/REDUÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
(48.225,84)
37.947,56
(AUMENTO)/REDUÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
2.810.777,96
(171.720,32)
DEPÓSITOS FGCOOP
(AUMENTO)/REDUÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS
(24.607,00)
27.029,09
(AUMENTO)/REDUÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS
2.445,77
2.657,00
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS DO PASSIVOS
858.625,93
139.958,49
AUMENTO/REDUÇÃO NOS DEPÓSITOS A PRAZO
786.617,77
(125.865,12)
COTAS DE CAPITAL A PAGAR
37.373,23
243.918,59
AUMENTO/REDUÇÃO DE EXIGIBILIDADES COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
4.552,70
(2.434,98)
AUMENTO/REDUÇÃO OUTRAS OBRIGAÇÕES
30.082,23
24.340,00
RESULTADO LÍQUIDO PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
695.819,95
(364.385,05)
FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE FINANCEIRA
(303.466,99)
236.023,87
AUMENTO DE CAPITAL
1.031.849,09
960.006,25
RESGATE COTAS DE CAPITAL
(1.335.316,08)
(723.982,38)
IMOBILIZAÇÕES/REVERSÕES
(5.695,17)
IMOBILIZAÇÕES
(5.695,17)
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA NO PERÍODO/EXERCÍCIO
386.657,79
(128.361,18)
DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO/EXERCÍCIO
1.515.438,13
1.902.095,92
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO/EXERCÍCIO
1.902.095,92
1.773.734,74

 




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