Balanço Patrimonial

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Balanço Patrimonial
Exercícios findos em 31 de dezembro 2022 e 2021

Ativo

ATIVO

31/12/2022
31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE
11.917.710,87
10.548.336,33
Disponibilidades
18.564,24
16.362,87
Caixa Administração
2.998,99
1.500,00
Bancos / Contas Movimento
15.565,25
14.862,87
ITAÚ – Unibanco
10,00
10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF
13.895,85
BRADESCO
15.177,75
1,00
BANCOOB
377,50
956,02
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
3.372.704,57
2.228.915,96
POUPANÇA BRADESCO
3.372.704,57
2.228.915,96
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
8.134.935,16
7.946.142,90
ITAU FIF GOV PP
187.713,39
702.738,10
LFT 01/09/23
7.947.221,77
7.243.404,80
(-)PROVISÃO P/OSCILAÇÃO DE TÍTULOS
OUTROS CRÉDITOS
371.014,14
332.085,19
DIVERSOS
371.014,14
332.085,19
OUTROS VALORES E BENS
20.492,76
24.829,41
DESPESAS ANTECIPADAS
20.492,76
24.829,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
14.616.155,56
14.290.522,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
14.616.155,56
14.290.522,94
CARTEIRA DE CRÉDITO
20.356.814,21
19.326.742,17
(-) JUROS A APROPRIAR
(5.694.193,27)
(4.929.221,16)
(-) PROVISÃO P/PERDAS
(46.465,38)
(106.998,07)
PERMANENTE
171.400,83
194.788,47
IMOBILIZADO DE USO
171.400,83
194.788,47
IMÓVEIS
306.307,10
306.307,10
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES
201.748,85
201.748,85
(-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS
(336.655,12)
(313.267,48)
TOTAL DO ATIVO
26.705.267,26
25.033.647,74

Passivo

PASSIVO

31/12/2022
31/12/2021
PASSIVO CIRCULANTE
1.050.911,31
856.219,67
OUTRAS OBRIGAÇÕES
1.050.911,31
856.219,67
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS
903.875,88
723.048,42
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS
94.279,08
86.863,45
FATES
31.476,88
DIVERSAS
52.756,35
14.830,92
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
16.198.729,39
14.513.227,12
DEPÓSITOS
16.198.729,39
14.513.227,12
DEPÓSITOS A PRAZO
16.198.729,39
14.513.227,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
9.455.626,56
9.664.200,95
CAPITAL SOCIAL
9.364.658,96
8.776.964,19
SÓCIOS FUNDADORES
7.962,00
7.962,00
COOPERADOS – QUOTAS INTEGRALIZADAS
9.356.696,96
8.769.002,19
RESERVAS DE LUCROS
90.967,60
352.129,77
SOBRAS LÍQUIDAS ACUMULADAS
535.106,99
SOBRAS LÍQUIDAS NO PERÍODO
535.106,99
SOBRA / PERDA NO 1º SEMESTRE 2022
124.653,62
146.086,27
SOBRA / PERDA NO 2º SEMESTRE 2022
(329.364,27)
483.451,36
DESTINAÇÕES – RES. LEGAL + FATES
204.710,65
(94.430,64)
TOTAL DO PASSIVO
26.705.267,26
25.033.647,74