Balanço Patrimonial

Balanço Patrimonial dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

ATIVO

31/12/2018
31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE
11.526.715,40
9.555.154,23
Disponibilidades
3.713,97
3.419,15
Caixa Administração
1.500,00
1.500,00
Bancos / Contas Movimento
2.213,97
1.919,15
ITAÚ
10,00
24,56
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF
2.202,97
1.883,60
POUPANÇA CEF
9,99
BRADESCO
1,00
1,00
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
1.511.724,16
6.272.318,98
POUPANÇA BRADESCO
1.511.724,16
6.272.318,98
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
9.653.000,21
3.003.025,45
ITAU FIF GOV PP
82.958,73
3.003.025,45
LFT 01/08/23
9.574.158,05
(-)PROVISÃO P/OSCILAÇÃO DE TÍTULOS
(4.116,57)
OUTROS CRÉDITOS
334.599,50
251.886,01
DIVERSOS
334.599,50
251.886,01
OUTROS VALORES E BENS
23.677,56
24.504,64
DESPESAS ANTECIPADAS
23.677,56
24.504,64
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
11.169.351,01
12.561.464,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
11.169.351,01
12.561.464,10
CARTEIRA DE CRÉDITO
15.312.709,38
16.704.664,57
(-) JUROS A APROPRIAR
(3.856.111,67)
(4.061.688,07)
(-) PROVISÃO P/PERDAS
(287.246,70)
(81.512,40)
PERMANENTE
254.278,99
293.221,86
IMOBILIZADO DE USO
254.278,99
293.221,86
IMÓVEIS
306.307,10
306.307,10
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES
185.953,68
180.669,13
(-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS
(237.981,79)
(193.754,37)
TOTAL DO ATIVO
22.950.345,40
22.409.840,19

 

PASSIVO

31/12/2018
31/12/2017
PASSIVO CIRCULANTE
336.982,24
483.349,44
OUTRAS OBRIGAÇÕES
336.982,24
483.349,44
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS
292.958,91
330.861,54
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS
41.820,49
56.383,76
DIVERSAS
2.202,84
96.104,14
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
14.664.813,37
14.208.477,88
DEPÓSITOS
14.664.813,37
14.208.477,88
DEPÓSITOS A PRAZO
14.794.323,81
14.824.722,68
(-) JUROS A APROPRIAR
(129.510,44)
(616.244,80)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
7.948.549,79
7.718.012,87
CAPITAL SOCIAL
7.714.506,61
7.249.928,53
SÓCIOS FUNDADORES
7.962,00
7.962,00
COOPERADOS – QUOTAS INTEGRALIZADAS
7.706.544,61
7.241.966,53
RESERVAS DE LUCROS
196.594,86
212.447,02
RESERVA LEGAL
196.594,86
212.447,02
SOBRAS LÍQUIDAS NO EXERCÍCIO
37.448,32
255.637,32
PERDA NO 1° SEMESTRE
(303.957,38)
230.066,81
SOBRA NO 2° SEMESTRE
348.014,23
70.682,98
DESTINAÇÕES – RES. LEGAL + FATES
(6.608,53)
(45.112,47)
TOTAL DO PASSIVO
22.950.345,40
22.409.840,19

 

Des. Giuseppe Ítalo Brasilino Vitagliano Diretor Presidente

Dra. Adalgisa
Baldotto Emery

Diretor ADM/Financeiro

Dr. Nilton Ramos Dantas Santos
Diretor Secretário

Luiz Henrique
dos Santos

Téc. Cont. 54787
CRC RJ