Balanço Patrimonial

Balanço Patrimonial dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

ATIVO

31/12/2017
31/12/2016
ATIVO CIRCULANTE
9.555.154,23
6.846.237,37
Disponibilidades
3.419,15
694.083,33
Caixa Administração
1.500,00
3.305,00
Bancos / Contas Movimento
1.919,15
690.778,33
ITAÚ
24,56
10,00
CEF
1.883,60
12.578,04
Poupança CEF
9,99
9,99
Bradesco
1,00
678.180,30
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
6.272.318,98
POUPANÇA BRADESCO
6.272.318,98
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
3.003.025,45
5.855.211,95
ITAU FIF GOV PP
3.003.025,45
2.493.593,48
BRADESCO FIF CP
3.361.618,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
CARTEIRA DE CRÉDITO
(-) JUROS A APROPRIAR
(-) PROVISÃO P/PERDAS
OUTROS CRÉDITOS
251.886,01
274.944,55
DIVERSOS
251.886,01
274.944,55
OUTROS VALORES E BENS
24.504,64
21.997,54
DESPESAS ANTECIPADAS
24.504,64
21.997,54
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
12.561.464,10
12.874.165,60
DEPÓSITOS FGCoop
46.037,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
12.561.464,10
12.828.128,57
CARTEIRA DE CRÉDITO
16.704.664,57
17.219.835,24
(-) JUROS A APROPRIAR
(4.061.688,07)
(4.327.243,71)
(-) PROVISÃO P/PERDAS
(81.512,40)
(64.462,96)
PERMANENTE
293.221,86
315.576,52
IMOBILIZADO DE USO
293.221,86
309.426,52
IMOVEIS
306.307,10
306.307,10
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES
180.669,13
175.189,13
(-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS
(193.754,37)
(172.069,71)
DIFERIDO
6.150,00
TOTAL DO ATIVO
22.409.840,19
20.035.979,49

 

PASSIVO

31/12/2017
31/12/2016
PASSIVO CIRCULANTE
483.349,44
410.860,88
DEPÓSITOS
DEPÓSITOS A PRAZO
(-) JUROS A APROPRIAR
OUTRAS OBRIGAÇÕES
483.349,44
410.860,88
SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS
330.861,54
289.049,29
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS
56.383,76
63.072,45
DIVERSAS
96.104,14
58.739,14
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
14.208.477,88
12.544.724,60
DEPÓSITOS
14.208.477,88
12.544.724,60
DEPÓSITOS A PRAZO
14.824.722,68
13.738.435,76
(-) JUROS A APROPRIAR
(616.244,80)
(1.193.711,16)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
7.718.012,87
7.080.394,01
CAPITAL SOCIAL
7.249.928,53
6.173.750,02
SÓCIOS FUNDADORES
7.962,00
7.962,00
COOPERADOS – QUOTAS INTEGRALIZADAS
7.241.966,53
6.165.788,02
RESERVAS DE LUCROS
212.447,02
644.288,51
RESERVA LEGAL
212.447,02
232.669,07
RESERVA EXPANSÃO – FUNDO IMOBIOLIÁRIO
411.619,44
SOBRAS LÍQUIDAS NO EXERCÍCIO
255.637,32
262.355,48
SOBRA NO 1° SEMESTRE
230.066,81
104.023,26
SOBRA NO 2° SEMESTRE
70.682,98
204.630,25
DESTINAÇÕES – RES. LEGAL + FATES
(45.112,47)
(46.298,03)
TOTAL DO PASSIVO
22.409.840,19
20.035.979,49

 

Joaquim Cyrillo
Baptista Mouzinho
Diretor Presidente

Giuseppe Ítalo
Brasilino Vitagliano

Diretor ADM/Financeiro

Luiz Henrique
dos Santos

Téc. Cont. 54787
CRC RJ