Demonstrações Financeiras

Balanço Patrimonial Levantado em 31 de Dezembro de 2021

ATIVO

31/12/2021
ATIVO CIRCULANTE
10.548.336,33
Disponibilidades
16.362,87
Caixa Administração
1.500,00
Bancos / Contas Movimento
14.862,87
ITAÚ – Unibanco
10,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF
13.895,85
BRADESCO
1,00
BANCOOB
956,02
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
2.228.915,96
POUPANÇA BRADESCO
2.228.915,96
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
7.946.142,90
ITAU FIF GOV PP
702.738,10
LFT 01/09/23
7.243.404,80
(-)PROVISÃO P/OSCILAÇÃO DE TÍTULOS
OUTROS CRÉDITOS
332.085,19
VALORES A RECEBER DIVERSOS
315.083,13
IMPOSTOS A COMPENSAR
17.002,06
OUTROS VALORES E BENS
24.829,41
DESPESAS ANTECIPADAS
24.829,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
14.290.522,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
14.290.522,94
CARTEIRA DE CRÉDITO
19.326.742,17
(-) JUROS A APROPRIAR
(4.929.221,16)
(-) PROVISÃO P/PERDAS
(106.998,07)
(-) RAA-PARCELADO
PERMANENTE
194.788,47
IMOBILIZADO DE USO
218.350,60
IMÓVEIS
306.307,10
IMOBILIZADO DE USO
201.748,85
(-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS
(313.267,48)
TOTAL DO ATIVO
25.033.647,74

 

PASSIVO

31/12/2021
PASSIVO CIRCULANTE
824.742,79
OUTRAS OBRIGAÇÕES
824.742,79
CAPITAL A PAGAR
723.048,42
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS
86.863,45
SOBRAS LIQ. DO EXEC. – FATES
3.700,58
DESPS. DE PESSOAL
OUTRAS OBRIGAÇÕES
11.130,34
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
14.513.227,12
DEPÓSITOS
14.513.227,12
DEPÓSITOS A PRAZO – LIGADOS
2.372.939,58
(-) JUROS A APROPRIAR
DEPÓSITOS A PRAZO – NÃO LIGADOS
12.140.287,54
(-) JUROS A APROPRIAR
PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO
9.695.677,83
CAPITAL SOCIAL
8.776.964,19
SÓCIOS FUNDADORES
7.962,00
COOPERADOS – QUOTAS INTEGRALIZADAS
8.769.002,19
RESERVAS DE LUCROS
289.176,01
RESERVA LEGAL
289.176,01
SOBRAS / PERDAS LÍQUIDAS NO EXERCÍCIO DE 2020
0,00
SOBRAS / PERDAS BRUTAS NO EXERCÍCIO DE 2021
629.537,63
SOBRAS / PERDAS BRUTAS NO 1º SEMESTRE DE 2021
146.086,27
SOBRAS / PERDAS BRUTAS NO 1º SEMESTRE DE 2021
483.451,36
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS
1.754.368,11
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS
(1.270.916,75)
PROVISÃO JCP
DESTINAÇÕES LEGAIS – RES. LEGAL + FATES
TOTAL DO PASSIVO
25.033.647,74

 




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