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Lei 5.764/71 | Lei Complementar 130/09 | Política de Segurança Cibernética
Lei 5.764/71 | Lei Complementar 130/09 | Política de Segurança Cibernética
Balanço Patrimonial Levantado em 31 de Dezembro de 2021
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ATIVO |
31/12/2021
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ATIVO CIRCULANTE
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10.548.336,33
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Disponibilidades
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16.362,87
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Caixa Administração
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1.500,00
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| Bancos / Contas Movimento |
14.862,87
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ITAÚ – Unibanco
|
10,00
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF
|
13.895,85
|
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BRADESCO
|
1,00
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BANCOOB
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956,02
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APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
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2.228.915,96
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POUPANÇA BRADESCO
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2.228.915,96
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TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
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7.946.142,90
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| ITAU FIF GOV PP |
702.738,10
|
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LFT 01/09/23
|
7.243.404,80
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(-)PROVISÃO P/OSCILAÇÃO DE TÍTULOS
|
–
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| OUTROS CRÉDITOS |
332.085,19
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| VALORES A RECEBER DIVERSOS |
315.083,13
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| IMPOSTOS A COMPENSAR |
17.002,06
|
| OUTROS VALORES E BENS |
24.829,41
|
| DESPESAS ANTECIPADAS |
24.829,41
|
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |
14.290.522,94
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| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
14.290.522,94
|
| CARTEIRA DE CRÉDITO |
19.326.742,17
|
| (-) JUROS A APROPRIAR |
(4.929.221,16)
|
| (-) PROVISÃO P/PERDAS |
(106.998,07)
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| (-) RAA-PARCELADO |
–
|
| PERMANENTE |
194.788,47
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| IMOBILIZADO DE USO |
218.350,60
|
| IMÓVEIS |
306.307,10
|
| IMOBILIZADO DE USO |
201.748,85
|
| (-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS |
(313.267,48)
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TOTAL DO ATIVO
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25.033.647,74
|
|
PASSIVO |
31/12/2021
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PASSIVO CIRCULANTE
|
824.742,79
|
| OUTRAS OBRIGAÇÕES |
824.742,79
|
| CAPITAL A PAGAR |
723.048,42
|
| FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS |
86.863,45
|
| SOBRAS LIQ. DO EXEC. – FATES |
3.700,58
|
| DESPS. DE PESSOAL |
–
|
| OUTRAS OBRIGAÇÕES |
11.130,34
|
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO |
14.513.227,12
|
| DEPÓSITOS |
14.513.227,12
|
| DEPÓSITOS A PRAZO – LIGADOS |
2.372.939,58
|
| (-) JUROS A APROPRIAR |
–
|
| DEPÓSITOS A PRAZO – NÃO LIGADOS |
12.140.287,54
|
| (-) JUROS A APROPRIAR |
–
|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO |
9.695.677,83
|
| CAPITAL SOCIAL |
8.776.964,19
|
| SÓCIOS FUNDADORES |
7.962,00
|
| COOPERADOS – QUOTAS INTEGRALIZADAS |
8.769.002,19
|
| RESERVAS DE LUCROS |
289.176,01
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| RESERVA LEGAL |
289.176,01
|
| SOBRAS / PERDAS LÍQUIDAS NO EXERCÍCIO DE 2020 |
0,00
|
| SOBRAS / PERDAS BRUTAS NO EXERCÍCIO DE 2021 |
629.537,63
|
| SOBRAS / PERDAS BRUTAS NO 1º SEMESTRE DE 2021 |
146.086,27
|
| SOBRAS / PERDAS BRUTAS NO 1º SEMESTRE DE 2021 |
483.451,36
|
| CONTAS DE RESULTADO CREDORAS |
1.754.368,11
|
| CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS |
(1.270.916,75)
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| PROVISÃO JCP |
–
|
| DESTINAÇÕES LEGAIS – RES. LEGAL + FATES |
–
|
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TOTAL DO PASSIVO
|
25.033.647,74
|
