A Magicredi | Estatuto Social | Prêmios | Demonstrações Financeiras
Lei 5.764/71 | Lei Complementar 130/09 | Política de Segurança Cibernética
Lei 5.764/71 | Lei Complementar 130/09 | Política de Segurança Cibernética
Balanço Patrimonial do 1º Semestre de 2021 e do Semestre Findo em 30/06/2020
|
ATIVO |
NOTA
|
30/06/2021
|
30/06/2020
|
|
ATIVO CIRCULANTE
|
11.144.027,77
|
9.303.611,85
|
|
|
Disponibilidades
|
3
|
27.059,17
|
5.267,37
|
|
Caixa Administração
|
1.500,00
|
1.500,00
|
|
| Bancos / Contas Movimento |
25.559,17
|
3.767,37
|
|
|
BANCO ITAÚ
|
10,00
|
10,00
|
|
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF
|
14.189,85
|
3.756,37
|
|
|
BRADESCO
|
8.792,64
|
1,00
|
|
|
BANCOOB
|
2.566,68
|
–
|
|
|
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
|
3
|
3.037.526,99
|
1.711.296,94
|
|
POUPANÇA BRADESCO
|
3.037.526,99
|
1.711.296,94
|
|
|
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
|
3
|
7.707.293,78
|
7.199.419,78
|
| ITAU FIF GOV PP |
691.442,79
|
322.933,64
|
|
|
LFT 01/09/23
|
7.015.850,99
|
6.876.486,14
|
|
|
(-)PROVISÃO P/OSCILAÇÃO DE TÍTULOS
|
–
|
–
|
|
| OUTROS CRÉDITOS |
6 e 10
|
354.486,04
|
350.739,89
|
| DIVERSOS |
354.486,04
|
350.739,89
|
|
| OUTROS VALORES E BENS |
6
|
17.661,79
|
36.887,87
|
| DESPESAS ANTECIPADAS |
17.661,79
|
36.887,87
|
|
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |
13.556.964,09
|
15.110.320,98
|
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
4
|
13.556.964,09
|
15.110.320,98
|
| CARTEIRA DE CRÉDITO |
18.322.801,54
|
20.596.395,80
|
|
| (-) JUROS A APROPRIAR |
(4.215.391,26)
|
(5.072.311,71)
|
|
| (-) PROVISÃO P/PERDAS |
5
|
(550.446,19)
|
(413.763,11)
|
| PERMANENTE |
196.255,94
|
218.350,60
|
|
| IMOBILIZADO DE USO |
7
|
196.255,94
|
218.350,60
|
| IMÓVEIS |
306.307,10
|
306.307,10
|
|
| OUTRAS IMOBILIZAÇÕES |
191.648,85
|
191.648,85
|
|
| (-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS |
(301.700,01)
|
(279.605,35)
|
|
|
TOTAL DO ATIVO
|
24.897.247,80
|
24.632.283,43
|
|
PASSIVO |
NOTA
|
30/06/2021
|
30/06/2020
|
|
PASSIVO CIRCULANTE
|
588.422,80
|
398.443,84
|
|
| OUTRAS OBRIGAÇÕES |
9
|
588.422,80
|
398.443,84
|
| SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS |
484.540,07
|
315.333,54
|
|
| FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS |
37.367,57
|
32.158,42
|
|
| DIVERSAS |
66.515,16
|
50.951,88
|
|
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO |
14.932.215,40
|
15.335.839,72
|
|
| DEPÓSITOS |
8
|
14.932.215,40
|
15.335.839,72
|
| DEPÓSITOS A PRAZO |
14.932.215,40
|
15.335.839,72
|
|
| (-) JUROS A APROPRIAR |
–
|
–
|
|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
11
|
9.376.609,60
|
8.897.999,87
|
| CAPITAL SOCIAL |
8.290.685,05
|
7.736.893,70
|
|
| SÓCIOS FUNDADORES |
7.962,00
|
7.962,00
|
|
| COOPERADOS – QUOTAS INTEGRALIZADAS |
8.282.723,05
|
7.728.931,70
|
|
| RESERVAS DE LUCROS |
322.862,77
|
250.277,42
|
|
| RESERVA LEGAL |
322.862,77
|
250.277,42
|
|
| SOBRAS LÍQUIDAS ACUMULADAS |
763.061,78
|
910.828,75
|
|
| EXERCÍCIO ANTERIORES |
616.975,51
|
484.187,37
|
|
| SOBRAS LÍQUIDAS NO PERÍODO |
146.086,27
|
426.641,38
|
|
| SOBRA/PERDA NO 1° SEMESTRE 2021 |
146.086,27
|
426.641,38
|
|
|
TOTAL DO PASSIVO
|
24.897.247,80
|
24.632.283,43
|
Demonstrações dos Fluxos de Caixa do 1º Semestre de 2021 e do Semestre Findo em 30/06/2020
|
DISCRIMINAÇÃO |
30/06/2021
|
30/06/2020
|
|
HISTÓRICO
|
||
| FLUXO DA ATIVIDADE OPERACIONAL |
146.086,27
|
426.641,38
|
| SOBRAS/PERDAS LÍQUIDAS NO PERÍODO |
146.086,27
|
426.641,38
|
| CONTAS DE RESULTADO CREDORAS |
1.222.623,12
|
1.520.760,05
|
| CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS |
(1.076.536,85)
|
(1.094.118,67)
|
| (+/-) AJUSTES SOBRAS/PERDAS LÍQUIDAS: |
(31.088,08)
|
(15.841,69)
|
| DEPRECIAÇÃO |
10.925,52
|
12.639,92
|
| OUTROS AJUSTES |
(5.720,92)
|
–
|
| DESTINAÇÃO FATES |
(36.292,68)
|
(28.481,61)
|
| (AUMENTO)REDUÇÃO EM CONTAS DO ATIVOS |
216.053,40
|
(1.323.714,89)
|
| (AUMENTO)/REDUÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
2.196.063,82
|
(470.919,86)
|
| (AUMENTO)/REDUÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
(1.972.758,95)
|
(845.605,56)
|
| (AUMENTO)/REDUÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
–
|
–
|
| DEPÓSITOS FGCOOP |
–
|
–
|
| (AUMENTO)/REDUÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS |
(9.702,91)
|
(7.189,47)
|
| (AUMENTO)/REDUÇÃO DE OUTROS VALORES E BENS |
2.451,44
|
–
|
| AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS DO PASSIVOS |
(451.872,06)
|
(97.656,04)
|
| AUMENTO/REDUÇÃO NOS DEPÓSITOS A PRAZO |
(393.350,29)
|
(115.591,09)
|
| COTAS DE CAPITAL A PAGAR |
(47.697,06)
|
–
|
| AUMENTO/REDUÇÃO DE EXIGIBILIDADES COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
(20.030,18)
|
35.021,99
|
| AUMENTO/REDUÇÃO OUTRAS OBRIGAÇÕES |
9.205,47
|
(17.086,94)
|
|
RESULTADO LÍQUIDO PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
|
(120.820,47)
|
(1.010.571,24)
|
| FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE FINANCEIRA |
121.985,87
|
288.405,76
|
| AUMENTO DE CAPITAL |
457.263,49
|
487.726,20
|
| RESGATE COTAS DE CAPITAL |
(335.277,62)
|
(199.320,44)
|
| IMOBILIZAÇÕES/REVERSÕES |
–
|
–
|
| IMOBILIZAÇÕES |
–
|
–
|
|
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA NO PERÍODO/EXERCÍCIO
|
1.165,40
|
(722.165,48)
|
|
DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO/EXERCÍCIO
|
25.893,77
|
727.432,85
|
|
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO/EXERCÍCIO
|
27.059,17
|
5.267,37
|
