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Lei 5.764/71 | Lei Complementar 130/09 | Política de Segurança Cibernética
Lei 5.764/71 | Lei Complementar 130/09 | Política de Segurança Cibernética
Balanço Patrimonial Levantado em 31 de Dezembro de 2021
ATIVO |
31/12/2021
|
ATIVO CIRCULANTE
|
10.548.336,33
|
Disponibilidades
|
16.362,87
|
Caixa Administração
|
1.500,00
|
Bancos / Contas Movimento |
14.862,87
|
ITAÚ – Unibanco
|
10,00
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF
|
13.895,85
|
BRADESCO
|
1,00
|
BANCOOB
|
956,02
|
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
|
2.228.915,96
|
POUPANÇA BRADESCO
|
2.228.915,96
|
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
|
7.946.142,90
|
ITAU FIF GOV PP |
702.738,10
|
LFT 01/09/23
|
7.243.404,80
|
(-)PROVISÃO P/OSCILAÇÃO DE TÍTULOS
|
–
|
OUTROS CRÉDITOS |
332.085,19
|
VALORES A RECEBER DIVERSOS |
315.083,13
|
IMPOSTOS A COMPENSAR |
17.002,06
|
OUTROS VALORES E BENS |
24.829,41
|
DESPESAS ANTECIPADAS |
24.829,41
|
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |
14.290.522,94
|
OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
14.290.522,94
|
CARTEIRA DE CRÉDITO |
19.326.742,17
|
(-) JUROS A APROPRIAR |
(4.929.221,16)
|
(-) PROVISÃO P/PERDAS |
(106.998,07)
|
(-) RAA-PARCELADO |
–
|
PERMANENTE |
194.788,47
|
IMOBILIZADO DE USO |
218.350,60
|
IMÓVEIS |
306.307,10
|
IMOBILIZADO DE USO |
201.748,85
|
(-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS |
(313.267,48)
|
TOTAL DO ATIVO
|
25.033.647,74
|
PASSIVO |
31/12/2021
|
PASSIVO CIRCULANTE
|
824.742,79
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
824.742,79
|
CAPITAL A PAGAR |
723.048,42
|
FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS |
86.863,45
|
SOBRAS LIQ. DO EXEC. – FATES |
3.700,58
|
DESPS. DE PESSOAL |
–
|
OUTRAS OBRIGAÇÕES |
11.130,34
|
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO |
14.513.227,12
|
DEPÓSITOS |
14.513.227,12
|
DEPÓSITOS A PRAZO – LIGADOS |
2.372.939,58
|
(-) JUROS A APROPRIAR |
–
|
DEPÓSITOS A PRAZO – NÃO LIGADOS |
12.140.287,54
|
(-) JUROS A APROPRIAR |
–
|
PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO |
9.695.677,83
|
CAPITAL SOCIAL |
8.776.964,19
|
SÓCIOS FUNDADORES |
7.962,00
|
COOPERADOS – QUOTAS INTEGRALIZADAS |
8.769.002,19
|
RESERVAS DE LUCROS |
289.176,01
|
RESERVA LEGAL |
289.176,01
|
SOBRAS / PERDAS LÍQUIDAS NO EXERCÍCIO DE 2020 |
0,00
|
SOBRAS / PERDAS BRUTAS NO EXERCÍCIO DE 2021 |
629.537,63
|
SOBRAS / PERDAS BRUTAS NO 1º SEMESTRE DE 2021 |
146.086,27
|
SOBRAS / PERDAS BRUTAS NO 1º SEMESTRE DE 2021 |
483.451,36
|
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS |
1.754.368,11
|
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS |
(1.270.916,75)
|
PROVISÃO JCP |
–
|
DESTINAÇÕES LEGAIS – RES. LEGAL + FATES |
–
|
TOTAL DO PASSIVO
|
25.033.647,74
|