Balanço Patrimonial
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Balanço Patrimonial
Exercícios findos em 31 de dezembro 2022 e 2021
Ativo
|
ATIVO |
31/12/2022
|
31/12/2021
|
|
ATIVO CIRCULANTE
|
11.917.710,87
|
10.548.336,33
|
|
Disponibilidades
|
18.564,24
|
16.362,87
|
|
Caixa Administração
|
2.998,99
|
1.500,00
|
| Bancos / Contas Movimento |
15.565,25
|
14.862,87
|
|
ITAÚ – Unibanco
|
10,00
|
10,00
|
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF
|
–
|
13.895,85
|
|
BRADESCO
|
15.177,75
|
1,00
|
|
BANCOOB
|
377,50
|
956,02
|
|
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
|
3.372.704,57
|
2.228.915,96
|
|
POUPANÇA BRADESCO
|
3.372.704,57
|
2.228.915,96
|
|
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
|
8.134.935,16
|
7.946.142,90
|
| ITAU FIF GOV PP |
187.713,39
|
702.738,10
|
|
LFT 01/09/23
|
7.947.221,77
|
7.243.404,80
|
|
(-)PROVISÃO P/OSCILAÇÃO DE TÍTULOS
|
–
|
–
|
| OUTROS CRÉDITOS |
371.014,14
|
332.085,19
|
| DIVERSOS |
371.014,14
|
332.085,19
|
| OUTROS VALORES E BENS |
20.492,76
|
24.829,41
|
| DESPESAS ANTECIPADAS |
20.492,76
|
24.829,41
|
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |
14.616.155,56
|
14.290.522,94
|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
14.616.155,56
|
14.290.522,94
|
| CARTEIRA DE CRÉDITO |
20.356.814,21
|
19.326.742,17
|
| (-) JUROS A APROPRIAR |
(5.694.193,27)
|
(4.929.221,16)
|
| (-) PROVISÃO P/PERDAS |
(46.465,38)
|
(106.998,07)
|
| PERMANENTE |
171.400,83
|
194.788,47
|
| IMOBILIZADO DE USO |
171.400,83
|
194.788,47
|
| IMÓVEIS |
306.307,10
|
306.307,10
|
| OUTRAS IMOBILIZAÇÕES |
201.748,85
|
201.748,85
|
| (-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS |
(336.655,12)
|
(313.267,48)
|
|
TOTAL DO ATIVO
|
26.705.267,26
|
25.033.647,74
|
Passivo
|
PASSIVO |
31/12/2022
|
31/12/2021
|
|
PASSIVO CIRCULANTE
|
1.050.911,31
|
856.219,67
|
| OUTRAS OBRIGAÇÕES |
1.050.911,31
|
856.219,67
|
| SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS |
903.875,88
|
723.048,42
|
| FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS |
94.279,08
|
86.863,45
|
| FATES |
–
|
31.476,88
|
| DIVERSAS |
52.756,35
|
14.830,92
|
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO |
16.198.729,39
|
14.513.227,12
|
| DEPÓSITOS |
16.198.729,39
|
14.513.227,12
|
| DEPÓSITOS A PRAZO |
16.198.729,39
|
14.513.227,12
|
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
9.455.626,56
|
9.664.200,95
|
| CAPITAL SOCIAL |
9.364.658,96
|
8.776.964,19
|
| SÓCIOS FUNDADORES |
7.962,00
|
7.962,00
|
| COOPERADOS – QUOTAS INTEGRALIZADAS |
9.356.696,96
|
8.769.002,19
|
| RESERVAS DE LUCROS |
90.967,60
|
352.129,77
|
| SOBRAS LÍQUIDAS ACUMULADAS |
–
|
535.106,99
|
| SOBRAS LÍQUIDAS NO PERÍODO |
–
|
535.106,99
|
| SOBRA / PERDA NO 1º SEMESTRE 2022 |
124.653,62
|
146.086,27
|
| SOBRA / PERDA NO 2º SEMESTRE 2022 |
(329.364,27)
|
483.451,36
|
| DESTINAÇÕES – RES. LEGAL + FATES |
204.710,65
|
(94.430,64)
|
|
TOTAL DO PASSIVO
|
26.705.267,26
|
25.033.647,74
|